| RK | Name / ISIN | Verwaltungsgesellschaft | Ausgabepreis Rücknahmepreis | NAV | Veränderung NAV zum Vortag | Veränderung NAV zum Vortag in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 37,90 EUR 37,16 | EUR 37,16 | EUR 0,01 | +0,01% |
|
| UniEuroRenta DE0008491069 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 69,02 EUR 67,01 | EUR 67,01 | EUR 0,11 | +0,17% |
|
| UniEuroRenta 5J LU0194854047 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 52,83 EUR 50,78 | EUR 51,29 | EUR -0,01 | -0,02% |
|
| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 53,69 EUR 52,13 | EUR 52,13 | EUR 0,08 | +0,15% |
|
| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 96,59 EUR 95,62 | EUR 96,59 | EUR 0,04 | +0,04% |
|
| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 99,01 EUR 96,10 | EUR 97,07 | EUR 0,04 | +0,04% |
|
| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 49,11 EUR 47,68 | EUR 47,68 | EUR 0,06 | +0,12% |
|
| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 36,96 EUR 35,88 | EUR 35,88 | EUR -0,03 | -0,08% |
|
| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 61,97 EUR 61,97 | EUR 61,97 | EUR 0,08 | +0,13% |
|
| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 62,41 EUR 60,59 | EUR 60,59 | EUR 0,08 | +0,13% |
|
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 95,10 EUR 94,15 | EUR 95,10 | EUR 0,03 | +0,03% |
|
| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 97,47 EUR 94,60 | EUR 95,56 | EUR 0,03 | +0,03% |
|
| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 43,90 EUR 43,90 | EUR 43,90 | EUR -0,22 | -0,50% |
|
| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 54,29 EUR 52,20 | EUR 52,20 | EUR -0,26 | -0,50% |
|
| UniEuropa -net- DE0009750232 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 68,84 EUR 68,84 | EUR 68,84 | EUR -0,27 | -0,39% |
|
| UniEuropa A LU0047060487 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 2.174,05 EUR 2.070,52 | EUR 2.070,52 | EUR -7,99 | -0,38% |
|
| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 52,20 EUR 50,19 | EUR 50,19 | EUR -0,21 | -0,42% |
|
| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 54,51 EUR 54,51 | EUR 54,51 | EUR 0,19 | +0,36% |
|
| UniEuropaRenta A LU0003562807 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 50,57 EUR 49,10 | EUR 49,10 | EUR 0,17 | +0,35% |
|
| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 97,34 EUR 93,60 | EUR 93,60 | EUR -0,27 | -0,29% |