| RK | Name / ISIN | Verwaltungsgesellschaft | Ausgabepreis Rücknahmepreis | NAV | Veränderung NAV zum Vortag | Veränderung NAV zum Vortag in % |
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| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 37,65 EUR 36,91 | EUR 36,91 | EUR -0,01 | -0,03% |
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| UniEuroRenta DE0008491069 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 68,53 EUR 66,53 | EUR 66,53 | EUR -0,10 | -0,15% |
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| UniEuroRenta 5J LU0194854047 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 52,67 EUR 51,14 | EUR 51,14 | EUR -0,00 | -0,00% |
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| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 53,70 EUR 52,14 | EUR 52,14 | EUR -0,07 | -0,14% |
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| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 96,84 EUR 95,87 | EUR 96,84 | EUR -0,05 | -0,06% |
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| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 99,39 EUR 96,47 | EUR 97,44 | EUR -0,05 | -0,05% |
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| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 46,36 EUR 45,01 | EUR 45,01 | EUR 0,02 | +0,06% |
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| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 36,69 EUR 35,62 | EUR 35,62 | EUR 0,02 | +0,05% |
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| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 62,32 EUR 62,32 | EUR 62,32 | EUR -0,10 | -0,17% |
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| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 62,77 EUR 60,94 | EUR 60,94 | EUR -0,10 | -0,17% |
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| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 95,35 EUR 94,40 | EUR 95,35 | EUR -0,05 | -0,05% |
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| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 97,85 EUR 94,97 | EUR 95,93 | EUR -0,05 | -0,05% |
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| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 46,04 EUR 46,04 | EUR 46,04 | EUR 0,23 | +0,51% |
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| UniEuropa -net- DE0009750232 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 71,59 EUR 71,59 | EUR 71,59 | EUR 0,28 | +0,40% |
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| UniEuropa A LU0047060487 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 2.264,19 EUR 2.156,37 | EUR 2.156,37 | EUR 8,53 | +0,40% |
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| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 55,97 EUR 53,82 | EUR 53,82 | EUR 0,25 | +0,46% |
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| UniEuropaRenta -net- DE0009750240 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 54,83 EUR 54,83 | EUR 54,83 | EUR -0,30 | -0,54% |
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| UniEuropaRenta A LU0003562807 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 50,83 EUR 49,35 | EUR 49,35 | EUR -0,27 | -0,54% |
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| UniExtra: EuroStoxx 50 LU0186860234 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 101,71 EUR 97,80 | EUR 97,80 | EUR 0,52 | +0,53% |
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| UniFavorit: Aktien DE0008477076 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 165,31 EUR 157,44 | EUR 157,44 | EUR 0,73 | +0,47% |