| RK | Name / ISIN | Verwaltungsgesellschaft | Ausgabepreis Rücknahmepreis | NAV | Veränderung NAV zum Vortag | Veränderung NAV zum Vortag in % |
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| UniEuroKapital LU0046307343 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 64,82 EUR 63,55 | EUR 63,55 | EUR 0,01 | +0,02% |
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| UniEuroKapital -net- LU0089559057 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 40,84 EUR 40,84 | EUR 40,84 | EUR 0,01 | +0,02% |
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| UniEuroKapital Corporates -net- A LU0168093226 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 36,90 EUR 36,90 | EUR 36,90 | EUR 0,01 | +0,02% |
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| UniEuroKapital Corporates A LU0168092178 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 37,02 EUR 36,29 | EUR 36,29 | EUR 0,01 | +0,02% |
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| UniEuroRenta DE0008491069 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 68,29 EUR 66,30 | EUR 66,30 | EUR 0,08 | +0,12% |
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| UniEuroRenta Corporates A LU0117072461 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 52,75 EUR 51,21 | EUR 51,21 | EUR 0,07 | +0,14% |
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| UniEuroRenta EM 2021 -net- A LU1101672530 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 96,15 EUR 95,19 | EUR 96,15 | EUR 0,03 | +0,03% |
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| UniEuroRenta EM 2021 A LU1101650056 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 98,65 EUR 95,75 | EUR 96,72 | EUR 0,03 | +0,03% |
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| UniEuroRenta EmergingMarkets LU0149266669 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 46,59 EUR 45,23 | EUR 45,23 | EUR -0,07 | -0,15% |
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| UniEuroRenta HighYield DE0009757831 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 35,25 EUR 34,22 | EUR 34,22 | EUR -0,01 | -0,02% |
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| UniEuroRenta Real Zins -net- A LU0192294089 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 61,06 EUR 61,06 | EUR 61,06 | EUR 0,26 | +0,43% |
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| UniEuroRenta Real Zins A LU0192293511 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 61,61 EUR 59,82 | EUR 59,82 | EUR 0,25 | +0,43% |
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| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A LU1101736442 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 94,84 EUR 93,89 | EUR 94,84 | EUR -0,01 | -0,01% |
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| UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 A LU1101707187 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 97,30 EUR 94,44 | EUR 95,39 | EUR -0,01 | -0,01% |
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| UniEuroSTOXX 50 -net- A LU0096427496 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 43,32 EUR 43,32 | EUR 43,32 | EUR -0,41 | -0,94% |
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| UniEuroSTOXX 50 A LU0090707612 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 53,59 EUR 51,53 | EUR 51,53 | EUR -0,49 | -0,94% |
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| UniEuropa -net- DE0009750232 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 73,55 EUR 73,55 | EUR 73,55 | EUR -0,75 | -1,01% |
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| UniEuropa A LU0047060487 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 2.326,98 EUR 2.216,17 | EUR 2.216,17 | EUR -22,59 | -1,01% |
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| UniEuropa Mid&SmallCaps LU0090772608 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 56,05 EUR 53,89 | EUR 53,89 | EUR -0,62 | -1,14% |
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| UniEuropaRenta A LU0003562807 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 51,59 EUR 50,09 | EUR 50,09 | EUR 0,08 | +0,16% |