| RK | Name / ISIN | Verwaltungsgesellschaft | Ausgabepreis Rücknahmepreis | NAV | Veränderung NAV zum Vortag | Veränderung NAV zum Vortag in % |
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| UniFavorit: Aktien DE0008477076 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 159,94 EUR 152,32 | EUR 152,32 | EUR -0,42 | -0,27% |
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| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 96,86 EUR 96,86 | EUR 96,86 | EUR -0,27 | -0,27% |
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| UniFavorit: Aktien Europa LU1572664461 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 110,64 EUR 105,37 | EUR 105,37 | EUR -0,61 | -0,58% |
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| UniFavorit: Aktien Europa -net-A LU1572730783 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 104,61 EUR 104,61 | EUR 104,61 | EUR -0,61 | -0,58% |
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| UniFavorit: Renten A LU0006041197 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 24,38 EUR 23,90 | EUR 23,90 | EUR 0,04 | +0,16% |
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| UniFonds DE0008491002 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 53,64 EUR 51,09 | EUR 51,09 | EUR -0,41 | -0,80% |
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| UniFonds -net- DE0009750208 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 76,94 EUR 76,94 | EUR 76,94 | EUR -0,62 | -0,80% |
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| UniGlobal DE0008491051 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 246,77 EUR 235,02 | EUR 235,02 | EUR -0,91 | -0,39% |
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| UniGlobal -net- DE0009750273 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 140,88 EUR 140,88 | EUR 140,88 | EUR -0,54 | -0,38% |
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| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 108,71 EUR 108,71 | EUR 108,71 | EUR -0,35 | -0,32% |
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| UniGlobal Dividende A LU1570401114 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 114,95 EUR 109,48 | EUR 109,48 | EUR -0,35 | -0,32% |
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| UniGlobal II A LU0718610743 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 106,09 EUR 101,04 | EUR 101,04 | EUR -0,38 | -0,38% |
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| UniIndustrie 4.0 LU1772413420 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 52,86 EUR 50,83 | EUR 50,83 | EUR -0,19 | -0,37% |
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| UniJapan DE0009750125 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 54,15 EUR 51,57 | EUR 51,57 | EUR 0,02 | +0,03% |
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| UniKapital DE0008491085 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 112,15 EUR 109,95 | EUR 109,95 | EUR 0,03 | +0,03% |
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| UniKapital -net- DE0009750174 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 40,32 EUR 40,32 | EUR 40,32 | EUR 0,01 | +0,03% |
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| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 40,43 EUR 40,43 | EUR 40,43 | EUR -0,09 | -0,22% |
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| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 41,06 EUR 39,48 | EUR 39,48 | EUR -0,09 | -0,22% |
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| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 44,44 EUR 44,44 | EUR 44,44 | EUR 0,09 | +0,21% |
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| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 45,22 EUR 43,48 | EUR 43,48 | EUR 0,09 | +0,21% |