| RK | Name / ISIN | Verwaltungsgesellschaft | Ausgabepreis Rücknahmepreis | NAV | Veränderung NAV zum Vortag | Veränderung NAV zum Vortag in % |
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| UniFavorit: Aktien DE0008477076 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 149,98 EUR 142,84 | EUR 142,84 | EUR -0,30 | -0,21% |
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| UniFavorit: Aktien -net- DE0008007519 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 90,96 EUR 90,96 | EUR 90,96 | EUR -0,19 | -0,21% |
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| UniFavorit: Aktien Europa LU1572664461 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 103,24 EUR 98,32 | EUR 98,32 | EUR 0,23 | +0,24% |
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| UniFavorit: Aktien Europa -net-A LU1572730783 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 97,76 EUR 97,76 | EUR 97,76 | EUR 0,23 | +0,23% |
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| UniFavorit: Renten A LU0006041197 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 23,86 EUR 23,39 | EUR 23,39 | EUR -0,00 | -0,01% |
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| UniFonds DE0008491002 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 49,43 EUR 47,08 | EUR 47,08 | EUR -0,06 | -0,13% |
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| UniFonds -net- DE0009750208 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 71,21 EUR 71,21 | EUR 71,21 | EUR -0,09 | -0,12% |
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| UniGlobal DE0008491051 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 224,53 EUR 213,84 | EUR 213,84 | EUR -0,31 | -0,14% |
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| UniGlobal -net- DE0009750273 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 128,44 EUR 128,44 | EUR 128,44 | EUR -0,19 | -0,15% |
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| UniGlobal Dividende -net- A LU1570401544 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 103,23 EUR 103,23 | EUR 103,23 | EUR -0,23 | -0,22% |
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| UniGlobal Dividende A LU1570401114 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 108,99 EUR 103,80 | EUR 103,80 | EUR -0,23 | -0,22% |
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| UniGlobal II A LU0718610743 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 97,68 EUR 93,03 | EUR 93,03 | EUR -0,13 | -0,14% |
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| UniIndustrie 4.0 LU1772413420 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 48,95 EUR 47,07 | EUR 47,07 | EUR 0,11 | +0,23% |
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| UniJapan DE0009750125 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 52,09 EUR 49,61 | EUR 49,61 | EUR 0,49 | +1,00% |
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| UniKapital DE0008491085 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 111,32 EUR 109,14 | EUR 109,14 | EUR 0,03 | +0,03% |
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| UniKapital -net- DE0009750174 | Union Investment Privatfonds GmbH | EUR 40,07 EUR 40,07 | EUR 40,07 | EUR 0,01 | +0,02% |
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| UniKonzept: Dividenden -net- A LU1073949403 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 39,26 EUR 39,26 | EUR 39,26 | EUR -0,03 | -0,07% |
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| UniKonzept: Dividenden A LU1073949312 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 39,85 EUR 38,32 | EUR 38,32 | EUR -0,02 | -0,06% |
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| UniKonzept: Portfolio -net- A LU1073950245 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 43,12 EUR 43,12 | EUR 43,12 | EUR -0,01 | -0,02% |
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| UniKonzept: Portfolio A LU1073949668 | Union Investment Luxembourg S.A. | EUR 43,82 EUR 42,13 | EUR 42,13 | EUR -0,01 | -0,02% |