UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A

ISIN: LU1572731591
Fondsvermögen in Mio: EUR 2.341,03
NAV: EUR 116,12
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ISINTrancheNAV
UniRak Nachhaltig Konservativ AEUR 115,71
Fondskategorie: Mischfonds
 

Auf einen Blick

ISINLU1572731591
Fondstranchenauflage05.07.2017
Geschäftsjahr01.04. bis 31.03.
Ertragsverwendungausschüttend,
Auszahlung ab 15.05.
WährungEUR
Zugelassen inÖsterreich, Deutschland
Verwaltungsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.

 

AusgabepreisEUR 116,12
RücknahmepreisEUR 116,12
NAVEUR 116,12
Veränderung NAV zum VortagEUR 0,11
Veränderung NAV zum Vortag in %+0,10%
tatsächliche Verwaltungsgebühr p.a.1,55 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmegebühr0,00 %

Der Ausgabeaufschlag ist im Ausgabepreis schon enthalten, die jährliche Verwaltungsgebühr wird direkt dem Fonds angelastet, muss also nicht gesondert bezahlt werden.

Bei vorzeitiger Rücknahme (vor Laufzeitende) fällt eine Rücknahmegebühr an.

Anlagestrategie

Der Fonds UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A investiert als Mischfonds im Rentenbereich derzeit zu mindestens 30 Prozent des Fondsvermögens in Staatsanleihen aus der Eurozone und darüber hinaus in Rentenpapiere vorwiegend europäischer Emittenten. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens und wird weltweit angelegt. Derivate können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte beziehungsweise Vermögenswerte, welche nicht währungsgesichert werden, dürfen bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Die Aktien und Anleihen unterliegen dabei einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Im ersten Schritt werden infrage kommende Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung der Ausschlussregeln. Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit tolerieren oder Rüstungsgüter produzieren, werden ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise die Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A bietet damit eine interessante Anlagemöglichkeit für die Anleger, die nachhaltige und soziale Verantwortung wahrnehmen möchten, ohne dabei auf attraktive Renditechancen zu verzichten. Investitionen erfolgen nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz (PKG, in der Fassung BGBI. I Nr.68/2015), wodurch sich der Fonds für die Anschaffungen im Sinne des Gewinnfreibetrags gemäß §10 EStG und zur Bedeckung von Pensionsrückstellungen im Sinne des § 14 EStG eignet. Erstausgabepreis der Fondstranche je Anteil: EUR 100,00.

zu den Details

Wertentwicklung in 12-Monatsschritten

Bekommen Sie einen ersten Einblick in die jeweilige 12-Monats-Wertentwicklung ausgehend vom Stichtag. Für den ersten 12-Monatszeitraum sehen Sie sowohl die Brutto-Wertentwicklung vor Abzug des Ausgabeaufschlages als auch die Netto-Wertentwicklung nach Abzug des Ausgabeaufschlages.

Die Grafik basiert auf eigenen Berechnungen gemäß BVI-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z. B. Ausgabeaufschlag und Depotkosten) einzubeziehen. In der Netto-Wertentwicklung wird darüber hinaus ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 0,00 % Prozent im ersten Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen.

Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investment- und Immobilienfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken.

Chancen

  • Teilnahme an den Ertragschancen der europäische Renten-sowie der weltweiten Aktienmärkte
  • Auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien strukturiertes Portfolio
  • Anpassung des UniRak Nachhaltig Konservativ an erwartete Marktentwicklungen im Rahmen des Anlagekonzepts
  • Risikostreuung durch breite Aufteilung des Anlagekapitals auf eine Vielzahl von Einzeltiteln
  • Chancen auf Wechselkursgewinne
  • Professionelle Auswahl von Anleihen und Aktien durch erfahrenen Kapitalmarktexperten

zu den Details

Risiken

  • Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertragsrisiko
  • Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller beziehungsweise Vertragspartner
  • Wechselkursrisiko
  • Risiken im Zusammenhang mit den Investementanteilen der Zielfonds (z.B Risiko der eingeschränkten beziehungsweise fehlenden Handelbarkeit, Strategiekonzentration)
  • Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen

14.02.2020

Individueller Zeitraum

Bitte wählen Sie mittels individueller Datumseingabe oder Schieberegler Ihren gewünschten Zeitraum aus:

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Kurzfristig Mittelfristig Langfristig Tranchenauflage

Darstellung der Rechenwerte.

Die Wert- und Ertragsentwicklungen von Investmentfonds können nicht mit Bestimmtheit vorausgesagt werden. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen, sowie Provisionen, Gebühren und andere Entgelte sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und können sich mindernd auf die angeführte Bruttowertentwicklung auswirken. Die Darstellung eines geringeren Zeitraumes als 12 Monate ist dadurch begründet, dass seit der Auflage des Fonds noch keine 12 Monate verstrichen sind. Die Angaben zur früheren Wertentwicklung, insbesondere bezogen auf einen derart kurzen Vergleichszeitraum, sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

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